1. Behandla kontoutdrag
I detta fönster matchar man sina betalningar mot filerna från banken. I vänstra fönstret kan man se alla utbetalningar samt inbetalningar. 1.Det första man gör när man öppnar detta fönster är att välja likvidkonto och trycka på ”behandla automatiskt” för att se vilka betalningar som matchar automatiskt. Därefter kan man se vilka poster som inte matchade automatiskt. Och därmed matcha manuellt genom ”Matcha mot betalning” eller ”skapa betalning” i högra fönstret
2. Behandla kundinbetlningar
I detta fönster hanterar ni kundinbetlningar som kommer in som en klumpsumma i Behandla kontoutdrag. Efter att ni har matchat och behandlat posterna i Behandla kundinbetalningarna, går ni in i fönstret Behandla kontoutdrag och döljer klumpsumma.
Matcha betalningar
1. Ange likvidkonto
När kontoutdraget har importerats visas posterna från banken i systemet. Genom att klicka på knappen 'Matcha automatiskt' söker systemet efter möjliga matchningar baserat på uppgifter som OCR-nummer, fakturanummer eller referensnummer. Om det finns en del poster som inte matchar automatiskt. Kan man ställa sig på en post (inbetalning eller utbetalning) och hantera dessa manuellt genom att kryssa i rutan i högra fönstret frö att matcha posterna.
2. Finns det ingen post att matcha mot kan man i stället skapa upp en transaktion i högra fönstret under ”skapa betalning”. Välj arbetsyta och beetalningstyp.
- Betalningsmetod 01 eller 02
- Välj konto på raden
- Spara
Efter att man har skapat en betalning eller matchat en betalning direkt i ”matcha mot betalning” bokas rutan ”klar att behandla” i.
3. För att behandla betalningarna trycker man på spara och därefter ”behandla”
Dölj poster
- Tryck på ”byrålådan” i vänstra hörnet
- Tra fram dölj
- Klicka i den rutan på raden som du vill dölja
- Tryck därefter ”dölj valda”
- Spara
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.