Den här guiden beskriver hur du hanterar valutakursdifferenser i Visma Net vid manuella leverantörsbetalningar. Artikeln är uppdelad i två delar, beroende på om utbetalningen har gjorts från ett konto i SEK eller i annan valuta.
Utbetalning från konto i SEK
För att få fram rätt belopp i Visma Net behöver du veta vilket belopp i SEK som betalats ut från banken, samt fakturabeloppet i valuta från Visma Net.
Börja med att ta fram fakturabeloppet från Visma Net
-
Öppna leverantörsfakturan i fönstret Leverantörsfakturor.
-
Se till att fältet Valuta är satt till valutan som fakturan är utställd till, det ska alltså inte stå SEK på valuta.
-
Notera ned fakturabeloppet.
Steg 2: Ta sedan fram det utbetalda beloppet i SEK från banken. Skapa sedan en ny leverantörsbetalning antingen genom att gå till Åtgärder - Manuell betalning direkt från fakturan, eller skapa en ny post i fönstret Leverantörsbetalningar.
Hämta upp fakturan på raden. Notera att du får en specifik valutakurs i kolumnen Kursdifferens. Denna kurs hämtas från AutoPay och uppdateras dagligen i Visma Net, men kan skilja sig från den valutakurs som användes när banken betalade ut beloppet till leverantören. Du behöver därför justera kursen manuellt.
För att veta vilken kurs som ska användas använder du nedan formel:
Belopp i SEK från bank / Fakturabelopp i valuta = Valutakurs
I mitt exempel blir det:
10 162 SEK / 975 EUR = 10,4225641025641
Lägg in den beräknade valutakursen i kolumnen Kursdifferens och se till att betalt belopp är korrekt, både på raden och i huvudet på betalningen:
Frisläpp sedan betalningen. Verifikatet som skapas kommer automatiskt att hantera differensen mellan valutakurserna:
Utbetalning från konto i annan valuta
Det här avsnittet gäller dig som inte har kopplat ditt bankkonto i utländsk valuta till AutoPay. Betalningar från detta konto ska registreras manuellt i Visma Net på samma sätt som beskrivs ovan, men bokföras mot det likvidkonto som du använder i Visma Net för valuta.
Om du däremot har ett bankkonto i utländsk valuta kopplat till AutoPay i Visma Net, sker valutakurshämtningen automatiskt enligt den uppdateringsfrekvens som gäller för din AutoPay-integration. I de flesta fall behöver du då inte göra något extra för att valutakursen ska bli korrekt vid manuella utbetalningar från valutakontot.
Registrera en ny Leverantörsbetalning. Valutakursen som är satt i huvudet på betalningen är det som avgör vad som kommer att bokas mot valutakontona.
Kontrollera att rätt likvidkonto för valuta är angivet i betalningens huvud, att valutakursen är korrekt och att beloppet i valuta på raden stämmer överens med fakturabeloppet. Frisläpp sedan betalningen.
Visma Net har automatiskt hanterat valutadifferensen i verifikatet som skapats:
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.