Artikeln är uppdelad i två delar, beroende på om utbetalningen har gjorts från ett konto i SEK eller annan valuta.
Utbetalning från konto i SEK
För att få fram rätt belopp i Visma Net behöver du veta vilket belopp i SEK som betalats ut från banken, samt fakturabeloppet i valuta från Visma Net.
Börja med att ta fram fakturabeloppet från Visma Net
-
Öppna leverantörsfakturan i fönstret Leverantörsfakturor.
-
Se till att fältet Valuta är satt till valutan som fakturan är utställd till, det ska alltså inte stå SEK på valuta.
-
Notera ned fakturabeloppet.
Ta sedan fram det utbetalda beloppet i SEK från banken. Skapa sedan en ny leverantörsbetalning antingen genom att gå till Åtgärder - Manuell betalning direkt från fakturan, eller skapa en ny post i fönstret Leverantörsbetalningar.
Hämta upp fakturan på raden. Notera att du får en specifik valutakurs i kolumnen Kursdifferens. Denna kursen kommer från AutoPay och uppdateras dagligen i Visma Net och den kan skilja från valutakursen som användes när banken betalade ut beloppet till leverantören. Vi behöver alltså ändra på denna.
För att veta vilken kurs som ska användas använder du nedan formel:
Belopp i SEK från bank / Fakturabelopp i valuta = Valutakurs
I mitt exempel blir det:
10 162 SEK / 975 EUR = 10,4225641025641
Lägg in den beräknade valutakursen i kolumnen Kursdifferens och se till att betalt belopp är korrekt, både på raden och i huvudet på betalningen:
Frisläpp sedan betalningen. Verifikatet som skapas kommer automatiskt att hantera differensen mellan valutakurserna:
Utbetalning från konto i annan valuta
Informationen nedan är relevant om du inte har kopplat bankkontot i valuta till AutoPay. Betalningar från detta kontot ska då registreras manuellt i Visma Net på samma sätt som ovan, men mot det likvidkonto som du använder i Visma Net för valuta.
Om du har något konto kopplat mot AutoPay i Visma Net så finns det en automatisk inhämtning av valutakurser. Detta sker dagligen, så oftast behöver du inte göra något speciellt för att det ska bli korrekt på manuella ubetalningar från ett valutakonto.
På samma sätt som tidigare så registrerar vi en ny Leverantörsbetalning. Valutakursen som är satt i huvudet på betalningen är det som avgör vad som kommer att bokas mot valutakontona.
I övrigt så behöver vi inte göra något specifikt på betalningen, vi ser till att det är korrekt belopp i valuta som betalats ut och frisläpper betalningen.
Visma Net har automatiskt hanterat valutadifferensen i verifikatet som skapats:
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.