Att stänga redovisningsperioder i Visma Net är ett viktigt steg för att säkerställa ordning i redovisningen och skapa kontroll inför nästa period. Här går vi igenom var du ser status på dina perioder, hur du stänger dem och vad du kan göra om en period inte går att stänga.
Räkenskapsperioder (GL201000)
I fönstret Räkenskapsperioder (GL201000) ser du en överblick över vilka perioder som är stängda.
Du hittar fönstret genom att:
- söka efter Räkenskapsperioder, eller
- gå till Fler val > Ekonomi > Redovisning > Register > Räkenskapsperioder
Här visas samtliga räkenskapsperioder. De moduler som är stängda markeras med en bock, vilket gör det enkelt att se aktuell status för varje period.
Stäng perioder (GL50300S)
Det är vanligtvis i fönstret Stäng perioder (GL50300S) som redovisningsperioder stängs.
Du hittar fönstret genom att:
- söka efter Stäng perioder, eller
- gå till Fler val > Ekonomi > Redovisning > Rutiner > Stäng perioder
I det här fönstret får du en samlad bild av vilka perioder som går att stänga och vilken status de har i olika moduler.
Viktigt att tänka på
Innan du stänger en period kan det vara bra att känna till följande:
- Det går att stänga redovisningsperioder direkt i respektive modul, vilket kan vara en fördel om olika personer ansvarar för olika delar av systemet.
- Oavsett i vilken modul en redovisningsperiod stängs visas den aktuella statusen i fönstret Stäng perioder.
- Momsspecifika perioder stängs inte i fönstret Stäng perioder. Dessa hanteras i modulen Skattehantering.
Innan du stänger en period
Innan en period stängs är det klokt att kontrollera att allt arbete för perioden är klart.
Längst ner i fönstret Stäng perioder finns en lista med kontroller som hjälper dig att gå igenom det som behöver vara klart innan du stänger en period eller ett räkenskapsår. Du kan klicka på varje rad i listan för att gå direkt till rätt område i systemet.
Det ger en tydligare arbetsgång och minskar risken för att något blir kvar i perioden.
Så stänger du en period
Följ de här stegen för att stänga en redovisningsperiod:
- Öppna Stäng perioder.
- Markera den period du vill stänga.
- Klicka på Stäng perioder.
- Om övriga modulers perioder inte har stängts separat visas en dialogruta.
- Klicka på Ja om du vill stänga perioden för alla moduler.
Perioden stängs nu i systemet.
Går det inte att stänga en period?
Om en period inte går att stänga beror det ofta på att det finns öppna poster eller ej frisläppta poster i den aktuella perioden.
Gör så här:
- Klicka på Ej frisläppta dokument.
- Granska rapporten som visar vilka verifikat som fortfarande är öppna under den valda tidsperioden.
- Frisläpp de öppna posterna genom att klicka på Frisläpp buntar.
När posterna är frisläppta kan du försöka stänga perioden igen.
Bokföra i en stängd period
När en redovisningsperiod har stängts i Visma Net går den inte att öppna igen.
Det finns däremot en inställning som gör det möjligt att tillfälligt bokföra i en stängd period. Du hittar mer information om denna funktionen här.
Sammanfattning
För att stänga redovisningsperioder i Visma Net arbetar du främst i fönstret Stäng perioder, medan fönstret Räkenskapsperioder ger en tydlig överblick över status i olika moduler. Kontrollera alltid att öppna och ej frisläppta poster är hanterade innan du stänger perioden. På så sätt får ni en mer strukturerad redovisningsprocess och bättre kontroll över periodavslutet.
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.